مكالمة الأرباح: NanoXplore تسجل مبيعات قياسية في الربع الرابع ونموا في الهامش

أعلنت شركة NanoXplore Inc. (GRA:CA)، الرائدة في إنتاج الجرافين، عن اختتام ناجح لسنتها المالية مع تحقيق مبيعات قياسية في الربع الرابع بلغت 38 مليون دولار وتوسع كبير في هامش الربح الإجمالي ليصل إلى ما يقرب من 24%.

خلال مكالمة الأرباح في 19 سبتمبر 2024، سلطت الشركة الضوء على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة الإيجابية البالغة 5.2 مليون دولار للعام، مدفوعة بالطلب القوي على المركبات المعززة بالجرافين والاستخدام شبه الكامل للطاقة الإنتاجية.

على الرغم من ذلك، أعلنت الشركة عن تأجيل مشروع مصنع VoltaXplore العملاق وتسعى حالياً للحصول على دعم حكومي لمصنع جرافيت جديد بالقرب من مونتريال.

النقاط الرئيسية

• حققت NanoXplore مبيعات قياسية في الربع الرابع بلغت 38 مليون دولار.

• توسع الهامش الإجمالي إلى 23.6%، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 5.2 مليون دولار للعام.

• تخدم الشركة 17 عميلاً وتشهد طلباً قوياً على المركبات المعززة بالجرافين.

• أجلت الإدارة مشروع مصنع VoltaXplore العملاق بسبب ظروف السوق غير المواتية.

• من الناحية المالية، ارتفعت إيرادات الربع الرابع بنسبة 14% على أساس سنوي.

• من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية للأرباع الثلاثة القادمة بين 3 ملايين و5 ملايين دولار لكل ربع.

• شكلت الأدوات ثلثي نمو المبيعات في الربع الرابع، بينما ساهمت مبيعات القطع بالثلث.

• من المتوقع أن تؤدي التقلبات الموسمية إلى انخفاض الهوامش في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع.

• لا تزال عملية التحقق من مبادرة مواد الأنود جارية، مع تلقي خطابات دعم حكومية.

• من المتوقع أن تعوض منح IRAP زيادة تكاليف الهندسة المسبقة.

• يتم اختبار عملية إنتاج الجرافين الجاف، مع توقع التنفيذ التجاري خلال عامين.

نظرة مستقبلية للشركة

• تتوقع NanoXplore نمواً في الإيرادات وستقدم توجيهات بعد الربع الأول.

• تتوقع الشركة توسعاً متوسطاً في الهامش بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس للسنة المالية.

• قد تكون هوامش المنشأة الجديدة في الولايات المتحدة أقل في البداية ولكن من المتوقع أن تتحسن مع مرور الوقت.

النقاط السلبية

• تأجيل مشروع مصنع VoltaXplore العملاق بسبب ظروف السوق.

• من المتوقع أن تكون الهوامش في الربع الأول أقل من الربع الرابع بسبب انخفاض الحجم.

النقاط الإيجابية

• طلب قوي على المركبات المعززة بالجرافين.

• زيادة الإنتاجية مما أدى إلى توسع الهامش الإجمالي.

• توقع الدعم الحكومي لمبادرة مصنع الجرافيت الجديد.

الإخفاقات

• لم يتم تقديم أرقام محددة لنمو الإيرادات للسنة المالية القادمة.

• التقلبات الموسمية المتوقعة التي قد تخفض الهوامش في الربع الأول.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• حلت الشركة مشاكل العمالة المتعلقة بإضراب في منشأة أحد العملاء.

• من المتوقع أن تخفف منحة IRAP من الأثر المالي لزيادة تكاليف الهندسة المسبقة.

• التحقق من مبادرة مواد الأنود أمر حاسم قبل المضي قدماً في البناء.

• انتهت المكالمة دون مزيد من الأسئلة وبملاحظة شكر من Pierre-Yves Terrisse.

أظهرت NanoXplore مرونة وسط ظروف السوق الصعبة، محققة مبيعات قياسية وتوسعاً في هامش الربح الإجمالي. يؤكد تركيز الشركة على المركبات المعززة بالجرافين والقرارات الإدارية الاستراتيجية، مثل تأجيل مشروع مصنع VoltaXplore العملاق وتعزيز التوسع في الولايات المتحدة، على التزامها بالنمو والكفاءة التشغيلية. مع دخول NanoXplore السنة المالية المقبلة، سيراقب المستثمرون عن كثب نفقاتها الرأسمالية وتأثير مبادراتها الجديدة على الأداء المالي.

رؤى InvestingPro

أظهرت شركة NanoXplore Inc. (GRA:CA) قدرتها على النمو وسط الشدائد، كما يتضح من أدائها المالي الأخير. لتوفير فهم أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق، نلجأ إلى InvestingPro للحصول على بيانات في الوقت الفعلي ورؤى احترافية.

تسلط بيانات InvestingPro الضوء على القيمة السوقية البالغة 301.96 مليون دولار، مما يشير إلى حجم الشركة وقيمتها السوقية. كما تظهر البيانات نسبة سعر إلى الربحية سلبية تبلغ -35.61، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون تحسن الأرباح المستقبلية من الوضع الحالي الذي يشهد خسائر. بالإضافة إلى ذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الرابع من عام 2024 21.93%، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع التوسع الذي أبلغت عنه الشركة ليصل إلى ما يقرب من 24%.

تتضمن نصائح InvestingPro التي قد تهم المستثمرين العائد المرتفع للمساهمين، والذي يمكن أن يكون ميزة جذابة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الشركات ذات إمكانات العوائد الرأسمالية. علاوة على ذلك، فإن تجاوز الأصول السائلة للشركة للالتزامات قصيرة الأجل هو علامة مطمئنة على الاستقرار المالي لشركة NanoXplore وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الفورية.

ومع ذلك، لا يتوقع المحللون أن تكون NanoXplore مربحة هذا العام، مما قد يستدعي الحذر بين المستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق مكاسب على المدى القصير. كما أن الشركة لا تدفع أرباحاً، وهو ما قد يكون محل اعتبار للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

بالنسبة لأولئك الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول NanoXplore Inc.، يمكن الوصول إليها على صفحة InvestingPro المخصصة للشركة.

مع استمرار NanoXplore في التنقل عبر تعقيدات السوق، تقدم هذه الرؤى من InvestingPro سياقاً قيماً للإنجازات المالية المبلغ عنها للشركة والقرارات الاستراتيجية المستقبلية.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها

investing.com