مكالمة الأرباح: نتائج AMETEK للربع الثالث تتجاوز التوقعات وترفع توقعاتها للعام الكامل
أعلنت شركة AMETEK, Inc. (NYSE: AME)، وهي شركة عالمية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهروميكانيكية، عن ربع ثالث ناجح لعام 2024، حيث ارتفعت المبيعات إلى 1.71 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وصلت الأرباح لكل سهم مخفف إلى 1.66 دولار، متجاوزة توقعات الشركة. كما شهد دخل التشغيل للشركة زيادة سنوية، حيث ارتفع إلى 446 مليون دولار. يتم تأكيد الأداء القوي لشركة AMETEK من خلال زيادة قوية في الطلبات بنسبة 12٪، وتراكم طلبات قريب من الرقم القياسي بقيمة 3.44 مليار دولار، وتوليد كبير للتدفق النقدي الحر.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت مبيعات AMETEK للربع الثالث من عام 2024 إلى 1.71 مليار دولار، بزيادة 5٪ عن الربع الثالث من عام 2023.
- تجاوزت الأرباح لكل سهم مخفف التوقعات عند 1.66 دولار، وهو أعلى من التوقعات التي تراوحت بين 1.60 إلى 1.62 دولار.
- ارتفع دخل التشغيل بنسبة 2٪ على أساس سنوي إلى 446 مليون دولار.
- أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 12٪ في الطلبات مع نسبة الطلبات إلى الفواتير تبلغ 1.02.
- تم الحفاظ على تراكم طلبات قوي بقيمة 3.44 مليار دولار، وهو قريب من المستويات القياسية.
- بلغ التدفق النقدي الحر 461 مليون دولار، بزيادة 4٪ عن العام السابق.
- بلغت عمليات إعادة شراء الأسهم حوالي 60 مليون دولار خلال الربع.
- تم رفع توقعات الأرباح للعام الكامل إلى نطاق يتراوح بين 6.77 إلى 6.82 دولار لكل سهم مخفف.
- تواصل AMETEK التركيز على النمو طويل الأجل وقد استثمرت 90 مليون دولار إضافية في مبادرات النمو لعام 2024.
توقعات الشركة
- تم رفع توقعات الأرباح للعام الكامل من 6.70-6.80 دولار إلى 6.77-6.82 دولار لكل سهم مخفف.
- استثمار إضافي بقيمة 90 مليون دولار مخطط له في مبادرات النمو لعام 2024.
- خط أنابيب قوي للاستحواذ ومرونة مالية للنمو المستقبلي.
النقاط السلبية
- شهدت المبيعات العضوية انخفاضًا بنسبة 2٪.
- انخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 4 ملايين دولار بسبب ارتفاع دخل المعاشات التقاعدية وانخفاض التكاليف المتعلقة بالاستحواذ.
- ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 18.8٪ من 17.7٪ في الربع الثالث من عام 2023.
النقاط الإيجابية
- ساهمت عمليات الاستحواذ بـ 7.5 نقطة في النمو.
- شهد قطاع الأتمتة والحلول الهندسية نموًا في المبيعات بنسبة 20٪ منخفضة.
- أبلغ قطاع الفضاء والدفاع عن نمو في منتصف النطاق الأحادي الرقم.
- شهد قطاع أشباه الموصلات نموًا في منتصف النطاق الأحادي الرقم ويتوقع استمرار النمو.
الإخفاقات
- لم يتم تسليط الضوء على أي إخفاقات محددة في الملخص المقدم.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- زادت الطلبات العضوية بنسبة 2٪ في الربع الثالث.
- أكد ديف زابيكو نسبة الطلبات إلى الفواتير البالغة 1.02 للشركة بأكملها.
- من المتوقع أن تتحسن مشاكل المخزون في Paragon بحلول عام 2025.
- من المتوقع أن يتعافى قطاع الدفاع في الربع الرابع.
- لا يزال خط أنابيب الصفقات قويًا، مع النظر في أحجام مختلفة.
- تم الإبلاغ عن زيادة في الأسعار بنسبة 3٪ عبر المحفظة.
يوضح أداء AMETEK في الربع الثالث مرونة الشركة في مواجهة الرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية، مع التركيز القوي على النمو طويل الأجل. إن الاستحواذ على Virtek Vision واستمرار استثمار الشركة في البحث والتطوير ومبادرات النمو يضعها في موقع جيد للتوسع المستقبلي. على الرغم من الارتفاع الطفيف في معدل الضريبة الفعلي وانخفاض المبيعات العضوية، فإن دفتر الطلبات القوي لشركة AMETEK، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة قد ساهمت في نظرة إيجابية. الصحة المالية للشركة قوية، مع انخفاض في إجمالي الديون ومعدل تحويل قوي للتدفق النقدي الحر، مما يوفر الوسائل لعمليات إعادة شراء الأسهم المستمرة وعمليات الاستحواذ المحتملة. مع تطلع AMETEK إلى المستقبل، فإن رفع توقعات الأرباح للعام الكامل يعكس الثقة في قدرة الشركة على التنقل في تحديات السوق والاستفادة من فرص النمو.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لشركة AMETEK في الربع الثالث بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 42.46 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها. يتماشى هذا مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 5٪ في المبيعات ورفع توقعات الأرباح للعام الكامل.
تظهر بيانات InvestingPro أن AMETEK حافظت على نمو قوي في الإيرادات بنسبة 6.29٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نمو ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 5.39٪ اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. تؤكد هذه الأرقام الزيادة المبلغ عنها بنسبة 5٪ في المبيعات في الربع الثالث من عام 2024، مما يدل على أنماط نمو متسقة.
يتم التأكيد على ربحية الشركة من خلال هامش دخل التشغيل القوي البالغ 25.64٪ وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 2.12 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تدعم هذه القوة المالية قدرة AMETEK على استثمار 90 مليون دولار إضافية في مبادرات النمو لعام 2024، كما ذُكر في توقعات الشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن AMETEK قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية وحافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتاليًا. يتماشى هذا الالتزام طويل الأجل بعوائد المساهمين مع إعادة شراء الأسهم المبلغ عنها بقيمة 60 مليون دولار خلال الربع وصحتها المالية الإجمالية.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن AMETEK تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو ما يتوافق مع انخفاض إجمالي الديون المبلغ عنه للشركة وتوليد قوي للتدفق النقدي الحر. تضع هذه المرونة المالية AMETEK في وضع جيد لخط أنابيب الاستحواذ القوي وفرص النمو المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية لشركة AMETEK، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
investing.com