مكالمة الأرباح: شركة ماموث إنرجي تعلن عن نتائج الربع الثالث وتخطط للاستثمار في النمو
أعلنت شركة ماموث إنرجي سيرفيسز (الرمز: TUSK) عن انخفاض في إيرادات الربع الثالث وصافي خسارة، ولكنها مستعدة للنمو المستقبلي مع ميزانية عمومية غنية بالنقد بعد تسوية مع هيئة الطاقة في بورتوريكو (PREPA).
بلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 40 مليون دولار، بانخفاض قدره 22% عن الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع في أسواق الغاز الطبيعي مما أثر على خدمات إكمال الآبار. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات، فقد سددت ماموث ديونها وتستعد للاستثمار في خدمات البنية التحتية وتحديث المعدات.
النقاط الرئيسية
- أعلنت ماموث إنرجي سيرفيسز عن إيرادات الربع الثالث لعام 2024 بقيمة 40 مليون دولار، بانخفاض 22% عن الربع الثاني.
- سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 23.4 مليون دولار، أو 0.50 دولار للسهم المخفف.
- بلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة سالب 6.4 مليون دولار.
- تلقت ماموث 168.4 مليون دولار من PREPA وسددت تسهيلها الائتماني البالغ 50.9 مليون دولار، لتصبح خالية من الديون.
- تخطط الشركة للاستثمار في خدمات البنية التحتية وتحديث معدات ضخ الضغط.
- تتوقع ماموث نمو الطلب في النصف الثاني من عام 2025 وزادت ميزانية النفقات الرأسمالية لعام 2024 إلى 23 مليون دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع ماموث انتعاشًا في أنشطة إكمال الآبار في الربع الرابع من عام 2024.
- تتوقع الشركة زيادة عامة في الطلب في النصف الثاني من عام 2025، متأثرة بالعوامل الاقتصادية الكلية.
- تعتزم ماموث استخدام مركزها النقدي القوي لتمويل الاستثمارات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
النقاط السلبية
- انخفضت إيرادات الربع الثالث بسبب ضعف أسواق الغاز الطبيعي مما أثر على خدمات إكمال الآبار.
- سجلت الشركة صافي خسارة وأرباح سلبية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث.
النقاط الإيجابية
- عززت التسوية مع PREPA بشكل كبير الوضع المالي لماموث.
- تلتزم الإدارة بالاستفادة من زيادة الطلب على أعمال النقل والتوزيع (T&D) التي نمت عضويًا بنسبة 25% إلى 30%.
الإخفاقات
- بلغت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية حوالي 8.7 مليون دولار للربع الثالث.
- بلغت الرسوم المهنية المتعلقة ببورتوريكو 1.4 مليون دولار للربع و4.1 مليون دولار منذ بداية العام حتى تاريخه.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي آرتي ستريهلا التوافر الجيد للمحركات لتحديث الأسطول، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى وفورات في التكاليف.
- تستكشف الشركة عمليات الدمج والاستحواذ للتوسع ضمن خطوط الأعمال الحالية والقطاعات الجديدة.
- أكد ستريهلا على الثقافة الريادية ونجاحات النمو السابقة، خاصة في مجموعات الهندسة والألياف.
تمكنت ماموث إنرجي سيرفيسز من التعامل مع ربع صعب مع التركيز الاستراتيجي على النمو طويل الأجل. يوفر وضع الشركة الخالي من الديون واحتياطياتها النقدية القوية أساسًا صلبًا للاستثمار في توسيع الأعمال وجهود التحديث. على الرغم من الضعف الحالي في سوق الغاز الطبيعي، فإن التدابير الاستباقية لماموث، بما في ذلك زيادة ميزانية النفقات الرأسمالية والتركيز على قطاع النقل والتوزيع المتنامي، تشير إلى نظرة إيجابية للمستقبل.
رؤى InvestingPro
واجهت ماموث إنرجي سيرفيسز (الرمز: TUSK) تحديات كبيرة في الأرباع الأخيرة، كما يتضح من الأداء المالي للشركة. وفقًا لبيانات InvestingPro، بلغت إيرادات TUSK للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 212.46 مليون دولار، مع انخفاض مقلق في نمو الإيرادات بنسبة -47.13% خلال نفس الفترة. وهذا يتماشى مع تقرير المقال عن انخفاض بنسبة 22% في إيرادات الربع الثالث من عام 2024.
على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض الجوانب الإيجابية للوضع المالي لـ TUSK. تشير إحدى النصائح إلى أن "الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل"، مما يدعم ذكر المقال لموقف ماموث النقدي القوي بعد تسوية PREPA. يمكن أن تثبت هذه المرونة المالية أهميتها حقًا لاستثمارات الشركة المخطط لها في خدمات البنية التحتية وتحديث المعدات.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى "ارتفاع كبير في السعر خلال الأشهر الستة الماضية"، حيث تظهر البيانات عائدًا سعريًا إجماليًا بنسبة 35.38% خلال الأشهر الستة الماضية. وهذا يشير إلى أن المستثمرين قد يكونون متفائلين بشأن آفاق ماموث المستقبلية، ربما بسبب تصفية الديون والموقف الاستراتيجي المذكور في المقال.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن TUSK "تعاني من هوامش ربح إجمالية ضعيفة"، وفقًا لـ InvestingPro. بلغ هامش الربح الإجمالي للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 13.86%، مما قد يفسر تركيز الشركة على تدابير خفض التكاليف من خلال تحديث الأسطول.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية لـ TUSK، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
investing.com