مكالمة الأرباح: شيفرون تعلن عن أداء قوي في الربع الثالث وخطط للنمو
أعلنت Chevron Corp (CVX) عن أرباح قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الأرباح 4.5 مليار دولار، أو 2.48 دولار للسهم. تعززت النتائج المالية لعملاق النفط بزيادة سنوية في الإنتاج العالمي وعائدات نقدية قياسية للمساهمين. سلط الرئيس التنفيذي مايك ويرث الضوء على النجاح التشغيلي للشركة، لا سيما في حوض بيرميان والمنشآت الدولية الرئيسية، وحدد الخطط الاستراتيجية لتصفية الأصول وخفض التكاليف.
النقاط الرئيسية
- بلغت أرباح مجموعة شيفرون (NYSE:CVX) للربع الثالث من عام 2024 4.5 مليار دولار (2.48 دولار للسهم)، مع زيادة بنسبة 7٪ في الإنتاج العالمي.
- عائدات نقدية قياسية للمساهمين، بما في ذلك 4.7 مليار دولار في إعادة شراء الأسهم، مع خطط لـ 4 إلى 4.75 مليار دولار في الربع المقبل.
- من المتوقع أن ينمو إنتاج خليج المكسيك إلى 300,000 برميل يوميًا بحلول عام 2026.
- من المتوقع أن تحقق مبيعات الأصول في كندا وألاسكا والكونغو حوالي 8 مليارات دولار قبل الضرائب.
- تهدف مجموعة شيفرون إلى تحقيق تخفيضات هيكلية في التكاليف تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026.
- تأثيرات الإنتاج المتوقعة من عمليات التصفية والصيانة المخططة، مع نمو في الحد الأعلى من نطاق التوجيه 4٪ إلى 7٪.
- تقدم في تكنولوجيا الضغط العالي في خليج المكسيك وعمليات إعادة التشغيل الناجحة في منشآت تنغيز وغورغون.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع مجموعة شيفرون نمو الإنتاج السنوي المتوسط في الحد الأعلى من نطاق التوجيه 4٪ إلى 7٪.
- تتوقع الشركة تحقيق تخفيضات هيكلية في التكاليف تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026.
- أكد الرئيس التنفيذي الالتزام ببرنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 17.5 مليار دولار على الرغم من تقلبات السوق.
النقاط السلبية
- عدم اليقين من استحواذ Hess يؤثر على أداء الأسهم، مع انتظار نتيجة التحكيم.
- تحديات في عمليات المصب في كاليفورنيا بسبب سياسات الولاية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين.
النقاط الإيجابية
- أداء قوي للآبار في حوض ديلاوير في نيو مكسيكو يدفع النمو في منطقة بيرميان.
- تنفيذ ناجح لتكنولوجيا الضغط العالي في مشروع Anchor في خليج المكسيك.
- جهود التوسع المستمرة في مشروعي تامار وليفياثان في شرق البحر المتوسط.
الإخفاقات
- تم إيقاف سفينة خط الأنابيب لمشروعي توسعة تامار وليفياثان بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أجاب الرئيس التنفيذي مايكل ويرث على أسئلة حول عمليات المصب في كاليفورنيا وسوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
- ناقش ويرث تحديات الاستثمارات الجديدة في كاليفورنيا والحالة الصحية لمخزونات الغاز الطبيعي المسال الحالية.
- كما أشار إلى نمو قوي عبر جميع مكونات الأعمال في حوض بيرميان.
أظهرت مكالمة أرباح الربع الثالث لـ Chevron Corp شركة ذات أساس مالي قوي، مع مبادرات استراتيجية تهدف إلى استدامة النمو وتعظيم قيمة المساهمين. على الرغم من بعض التحديات التشغيلية وعدم اليقين في السوق، تضع مجموعة شيفرون نفسها لمستقبل من النجاح المستمر والابتكار في قطاع الطاقة.
رؤى InvestingPro
تدعم أرباح مجموعة شيفرون القوية للربع الثالث من عام 2024 ونظرتها الاستراتيجية المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 280.01 مليار دولار، مما يعكس مكانتها المهمة في صناعة النفط والغاز والوقود الاستهلاكي.
يتم التأكيد على الصحة المالية لـمجموعة شيفرون من خلال قدرتها على توليد تدفقات نقدية كبيرة، والتي تشير نصائح InvestingPro إلى أنها يمكن أن تغطي بشكل كافٍ مدفوعات الفائدة. يتوافق هذا مع العوائد النقدية القياسية للمساهمين المذكورة في تقرير الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مجموعة شيفرون بمستوى معتدل من الديون، مما يوفر مرونة مالية لخطط النمو الطموحة وعوائد المساهمين.
يشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 13.91 (معدلة للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024) إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بشكل معقول، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الأرباح القوية المعلنة. يجعل مقياس التقييم هذا، إلى جانب عائد توزيعات الأرباح لـمجموعة شيفرون البالغ 4.38٪، منه خيارًا جذابًا لمستثمري القيمة والدخل على حد سواء.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء أيضًا على السجل المثير للإعجاب لـمجموعة شيفرون في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 36 عامًا متتالية، مع الحفاظ على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية. يتوافق هذا الاتساق مع التزام الشركة بعوائد المساهمين، كما يتضح من إعادة شراء الأسهم البالغة 4.7 مليار دولار المعلنة في تقرير الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية تتجاوز تلك المذكورة هنا. في الواقع، هناك 8 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـمجموعة شيفرون، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة ونظرة السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
investing.com