سهم أهم شركة مرتبطة بالبيتكوين يصل لأعلى مستوياته.. هل يمثل فرصة شراء الآن
Investing.com - ارتفع سعر سهم شركة مايكروستراتيجي (NASDAQ:MSTR) بنحو 26% بنهاية تعاملات يوم الإثنين، ليصل إلى مستوى قياسي جديد فوق 351 دولارًا بعد أن كشفت أكبر حائزة على احتياطيات بيتكوين في خزائن الشركات عن أحدث استحواذ لها.
أنهى سهم مايكروستراتيجي اليوم بسعر 340 دولارًا، لكنه وصل إلى 354 دولارًا في تداولات ما بعد الإغلاق، وفقًا لبيانات إنفستنغ.
وبزيادة خزائنها المؤسسية بأكثر من 27,200 بيتكوين، قالت شركة مايكروستراتيجي يوم الإثنين إنها استحوذت على أكثر من 2 مليار دولار من هذه الأصول بين 31 أكتوبر و10 نوفمبر. وتبلغ قيمة مخزون الشركة من 279,420 بيتكوين حوالي 24.3 مليار دولار.
تقلبات عالية
ارتفعت أسهم الشركة التي تتخذ من تايسون، فيرجينيا مقراً لها بنسبة 396% حتى الآن هذا العام، متفوقة على الارتفاع الذي حققه بيتكوين بنسبة 105% إلى سعر حالياً يقارب 87,000 دولار خلال نفس الفترة. وصل سعر بيتكوين إلى قمة جديدة بلغت 89,933 دولارًا صباح اليوم، لكنه انخفض منذ ذلك الحين.
تشير بيانات إنفستنغ برو - Investing PRO إلى وجود بعض العلامات السلبية التي قد تؤثر على قيمة السهم في المستقبل. أحد أبرز المؤشرات هو مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يُظهر أن السهم يقع في منطقة تشبع شراء. مؤشر القوة النسبية هو أداة شائعة في التحليل الفني لقياس سرعة وتغير حركات الأسعار. عندما يشير RSI إلى أن السهم تم شراؤه بشكل مفرط، فهذا يعني أنه قد تم رفع قيمته إلى مستويات أعلى من قيمته الحقيقية، ما قد ينذر بانخفاض محتمل في السعر في المستقبل. تشير هذه الظروف عادةً إلى تصحيح السوق لتقييم السهم المبالغ فيه، وبالتالي يعتبرها العديد من المحللين إشارة سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن تحركات أسعار أسهم مايكروستراتيجي تتسم بالتقلبات الكبيرة، وفقًا لأداة "برو تيبس" المتاحة حصرًا على إنفستنغ برو، حيث توفر هذه الأداة معلومات وبيانات قيمة وحصرية حول أي شركة مدرجة في البورصة، سواء عربية أو عالمية. يعد ارتفاع نسبة بيتا للسهم من المؤشرات التي تُظهر أن السهم أكثر تقلبًا مقارنةً بالسوق بشكل عام. في حالة ارتفاع نسبة البيتا، يتحرك السهم بشكل أكثر دراماتيكية، ما يعني أن قيمته قد تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال فترات انتعاش السوق، لكنها أيضًا قد تتعرض لخسائر كبيرة في حالة انخفاضات السوق. يُعتبر السهم ذو البيتا العالية محفوفًا بالمخاطر، إذ يشير إلى زيادة في المخاطر بالنسبة للمستثمرين، مما يعزز من مخاوف الانخفاض في المستقبل.
الوضع المالي للشركة
بالإضافة إلى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، شهد سعر سهم مايكروستراتيجي موجة من الحماس من المستثمرين المدفوع بوعد إدارة أكثر صداقة للعملات الرقمية.
تأسست الشركة في عام 1989، وبدأت في شراء بيتكوين لأول مرة في أغسطس 2020. ومنذ ذلك الحين، ساعدت عملية شراء بيتكوين المستمرة مايكروستراتيجي في تجاوز أعلى سعر للسهم بلغ 313 دولارًا، والذي وصلت إليه لأول مرة في مارس 2000.
في الشهر الماضي، أعلنت مايكروستراتيجي عن خطة لمدة ثلاث سنوات لشراء بيتكوين بقيمة 42 مليار دولار من خلال جمع رؤوس الأموال.
هذا العام، جمعت مايكروستراتيجي رأس المال من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل، التي يمكن تحويلها لاحقًا إلى أسهم من قبل المشتري. كما أصدرت أسهمًا من خلال برنامج عرض الأسهم بسعر السوق، مما أدى إلى تقليل حصة المساهمين لشراء بيتكوين لاحقًا باستخدام العوائد.
على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين قد جذب أكثر من 26 مليار دولار من التدفقات هذا العام، إلا أن وضع مايكروستراتيجي لا يزال يُعتبر بمثابة رهان شائع بديل على الأصول. في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الشركة بشكل كبير مقارنةً بحيازتها من بيتكوين.
مع قيمة سوقية تبلغ 68.9 مليار دولار، وصل ما يُسمى بــ "العلاوة على القيمة الصافية للأصول" (NAV) لشركة مايكروستراتيجي إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 2.8 مرة يوم الإثنين.
وللتعرف على السلامة المالية لشركة مايكروستراتيجي اضغط هنا. حيث تهدف خاصية السلامة المالية على منصة إنفستنغ برو (Investing Pro) إلى تقديم تحليلات ومؤشرات تساعد المستخدمين على تقييم الأمان المالي للاستثمار في أي سهم. تعتمد هذه الخاصية على عدة معايير مالية مهمة وتقدم تحليلات دورية لتوجيه المستثمرين نحو اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
هل سهم مايكروستراتيجي معرض لهبوط حاد؟
يبدو أن هناك الكثير من التفاؤل في سعر سهم مايكروستراتيجي، ومع ذلك، تعد عوائد هذا السهم غير متوقعة، لأنها نتاج لأسعار العملات المشفرة والتقلبات. لذلك، يمكن اعتبار مايكروستراتيجي رهانًا مضاربيًا للغاية على ارتفاع أسعار العملات المشفرة ونشاط التداول في إدارة ترامب الثانية.
في هذا السياق، يمكننا الاعتماد على أداة القيمة العادلة من InvestingPro التي تعد من الأدوات المميزة التي تقدمها منصة Investing.com، وهي تهدف إلى مساعدة المستثمرين في تقدير "القيمة العادلة" للأسهم. تعتمد هذه الأداة على دمج نماذج مالية متعددة لتقديم تقدير شامل للقيمة الداخلية للأسهم، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كان السهم مقيمًا بأقل من قيمته أو مبالغًا في تقييمه. تُمكّن هذه الأداة المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات موثوقة دون الحاجة إلى معرفة عميقة بالنماذج المالية المعقدة.
وتشير بيانات إنفستنغ برو إلى أن سهم الشركة مقوم بأعلى من قيمته بشكل حاد، حيث إن لديه مجال للهبوط بنحو 49%، باعتبار أن قيمته العادلة حاليًا عند حوالي 174 دولار، بينما يبلغ سعر السهم بنهاية تعاملات أمس نحو 340 دولار.
وللتعرف على القيمة العادلة لأي سهم سواء عالمي أو عربي اضغط هنا
investing.com