مكالمة الأرباح: شركة Teck Resources تتحول إلى معادن الطاقة وترفع العوائد

عقدت شركة Teck Resources Limited (TECK)، وهي شركة تعدين، مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024 في 24 أكتوبر 2024، معلنة عن عوائد كبيرة للمساهمين وتحول استراتيجي نحو معادن انتقال الطاقة. أعلنت الشركة، بقيادة الرئيس التنفيذي جوناثان برايس والمدير المالي كريستال بريستاي، عن أداء مالي قوي مع عائد قياسي للمساهمين بلغ 720 مليون دولار في الربع الثالث وتخفيض الديون بمقدار 1.5 مليار دولار أمريكي. من الناحية التشغيلية، حققت Teck إنتاجًا قياسيًا للنحاس على الرغم من انخفاض درجة الخام وأكملت مشروع QB2، مع خطط لزيادة إنتاج النحاس بحلول نهاية العام. ماليًا، تضاعفت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة أكثر من الضعف على أساس سنوي، مدفوعة بأسعار قوية للنحاس والزنك.

النقاط الرئيسية

• أصبحت Teck Resources شركة متخصصة في معادن انتقال الطاقة بعد بيع مصالحها في الفحم المستخدم في صناعة الصلب.

• بلغت عوائد المساهمين القياسية 720 مليون دولار للربع الثالث، بإجمالي يتجاوز 1.3 مليار دولار منذ بداية العام.

• تم تخفيض الديون بمقدار 1.5 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي نقدي قدره 1.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.

• وصل إنتاج النحاس القياسي إلى 52,500 طن في الربع الثالث، مع خطط لزيادة الإنتاج بحلول نهاية العام.

• ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة وربحية السهم بشكل كبير، على الرغم من تكلفة انخفاض قيمة عمليات Trail البالغة 828 مليون دولار.

• ارتفع إجمالي أرباح الزنك إلى 358 مليون دولار، مع تحسن الأداء في Red Dog وانخفاض صافي تكاليف الوحدة النقدية.

• من المتوقع أن تستمر عمليات إعادة شراء الأسهم بحوالي 400 مليون دولار في الربع حتى الربع الرابع وعام 2025.

توقعات الشركة

• ضيقت Teck Resources توجيهات إنتاج النحاس لعام 2024 إلى 420,000-455,000 طن.

• تتقدم الشركة في مشاريع النحاس قصيرة المدى للموافقة المحتملة في عام 2025، متوقعة تدفقات نقدية كبيرة بدءًا من ذلك العام.

• تظل Teck ملتزمة بتوازن استراتيجية النمو وعوائد المساهمين مع برنامج إعادة شراء أسهم معتمد بقيمة 3.25 مليار دولار.

• تركز الشركة على زيادة عمليات QB وتحسين الربحية في Trail.

النقاط السلبية

• أدى انخفاض الإنتاج المتوقع للخام عالي الدرجة إلى خفض توجيهات إنتاج النحاس.

• تأثرت النتائج سلبًا بتكلفة انخفاض القيمة غير النقدية البالغة 828 مليون دولار على عمليات Trail.

النقاط الإيجابية

• دفعت أسعار النحاس والزنك القوية الأداء المالي مع وصول إجمالي أرباح النحاس إلى 604 مليون دولار.

• شهد قطاع الزنك ارتفاعًا في إجمالي الأرباح إلى 358 مليون دولار بسبب ارتفاع الأسعار وتحسن الأداء التشغيلي.

الإخفاقات

• تأثرت توجيهات الإنتاج لعام 2025 بتوقف الإنتاج في الربع الأول بسبب الصيانة الوقائية.

• من المتوقع أن تؤدي انخفاض أحجام الإنتاج إلى زيادة تكاليف الوحدة لعام 2025.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• تناول الرئيس التنفيذي جوناثان برايس توجيهات الإنتاج لعام 2025، مؤكدًا على قوة الإنتاجية المصممة في موقع QB.

• ناقش برايس إمكانية زيادة الإنتاجية في أصول QB وتوقع زيادة بنسبة 25٪ مشروطة بالدراسات الجارية.

• ركزت المديرة المالية كريستال بريستاي على الحفاظ على توجيهات التكلفة لأعمال النحاس على الرغم من انخفاض توقعات الإنتاج.

• علق إيان أندرسون على سوق الزنك، متوقعًا استمرار قوة أسعار الزنك حتى عام 2025 بسبب النقص المزمن في المركزات.

حققت شركة Teck Resources Limited، التي تتحول إلى شركة متخصصة في معادن انتقال الطاقة، تقدمًا كبيرًا في أدائها المالي والتشغيلي خلال الربع الثالث من عام 2024. أظهرت الشركة التزامًا قويًا بعوائد المساهمين وتخفيض الديون، مع مواجهة تحديات في توجيهات الإنتاج والتكاليف التشغيلية. سيوفر يوم الاستراتيجية القادم وزيارة موقع Highland Valley في 5 نوفمبر المزيد من الرؤى حول التوجه الاستراتيجي للشركة وخططها التشغيلية.

رؤى InvestingPro

تتوافق مكالمة أرباح Teck Resources Limited (TECK) الأخيرة وتحولها الاستراتيجي نحو معادن انتقال الطاقة بشكل جيد مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس الأداء المالي القوي للشركة والتزامها بعوائد المساهمين في مركزها السوقي وتاريخ توزيعات الأرباح.

وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Teck Resources 24.05 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد وجودها الكبير في قطاع التعدين. يشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 23.51 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أسهمها، ربما بسبب تركيزها الاستراتيجي على النحاس والمعادن الأخرى الحاسمة لانتقال الطاقة.

تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن Teck حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 15 عامًا متتالية، وهو ما يتماشى مع عوائد المساهمين القياسية التي أبلغت عنها الشركة والبالغة 720 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. يوضح تاريخ توزيعات الأرباح المتسق هذا التزام Teck بإعادة القيمة للمساهمين، حتى مع تنقلها في التحول إلى شركة متخصصة في معادن انتقال الطاقة.

تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. يدعم هذا التوقع النتائج المالية القوية المبلغ عنها في مكالمة الأرباح، بما في ذلك مضاعفة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة على أساس سنوي والأداء القوي لقطاعي النحاس والزنك.

يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 5.88٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما ورد في InvestingPro، مع الإنجازات التشغيلية المذكورة في مكالمة الأرباح، مثل الإنتاج القياسي للنحاس وتحسن أداء قطاع الزنك.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية والآفاق المستقبلية لشركة Teck Resources. حاليًا، هناك 6 نصائح إضافية متاحة على منصة InvestingPro، والتي قد تكون قيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في إمكانات الاستثمار في الشركة.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا

investing.com